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| 德合集團控股有限公司 00368 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
25,921 |
-116,094 |
5,847 |
-59,815 |
-58,342 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-31,325 |
-16,414 |
-10,638 |
-13,517 |
-14,061 |
| 已收利息 |
92 |
59 |
0 |
1,130 |
2,110 |
| 已付利息 |
-31,417 |
-16,473 |
-10,638 |
-14,647 |
-16,171 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-6,095 |
-4,308 |
-5,588 |
-9,788 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-15,590 |
-19,733 |
-3,914 |
182,616 |
-11,954 |
| 增添固定資產 |
-568 |
-40 |
-1,060 |
-1,452 |
-2,677 |
| 出售固定資產 |
36 |
0 |
0 |
0 |
14 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
184,068 |
0 |
| 其他 |
-15,058 |
-19,693 |
-2,854 |
0 |
-9,291 |
| 融資活動前之現金流量 |
-27,089 |
-156,549 |
-14,293 |
99,496 |
-84,357 |
| 融資活動之現金流量 |
19,017 |
144,695 |
23,930 |
-56,345 |
100,884 |
| 新增貸款 |
1,447,915 |
1,148,075 |
1,015,139 |
965,728 |
1,087,689 |
| 償還貸款 |
-1,428,898 |
-1,006,864 |
-987,725 |
-1,118,855 |
-983,969 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
126,000 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
3,484 |
-3,484 |
-29,218 |
-2,836 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-8,072 |
-11,854 |
9,637 |
43,151 |
16,527 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
50,463 |
62,317 |
52,680 |
9,529 |
-6,998 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
42,391 |
50,463 |
62,317 |
52,680 |
9,529 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/05/11 |
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