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| 中國文旅農業集團有限公司 00542 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-257,268 |
308,944 |
176,848 |
313,540 |
-108,635 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-57,307 |
-146,997 |
-98,553 |
-119,105 |
-76,184 |
| 已收利息 |
504 |
1,044 |
1,551 |
12,888 |
1,070 |
| 已付利息 |
-57,811 |
-148,041 |
-100,104 |
-131,993 |
-77,254 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-649 |
-28,824 |
-803 |
-206 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-38,610 |
85,002 |
1,625 |
-249,401 |
-156,272 |
| 增添固定資產 |
-222 |
-169,731 |
-172 |
-338,943 |
-186,964 |
| 出售固定資產 |
30 |
102 |
246 |
1,179 |
0 |
| 投資增加 |
-38,922 |
0 |
0 |
75,476 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
253,587 |
0 |
0 |
6,832 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
22,790 |
| 融資活動前之現金流量 |
-353,689 |
245,905 |
78,369 |
-67,854 |
-342,161 |
| 融資活動之現金流量 |
293,437 |
-458,689 |
-178,307 |
-41,465 |
266,367 |
| 新增貸款 |
259,122 |
10,514 |
66,357 |
647,852 |
349,913 |
| 償還貸款 |
-33,355 |
-304,202 |
-149,897 |
-561,187 |
-6,292 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
125,481 |
-16,960 |
5,337 |
3,863 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-2,441 |
-64,743 |
166 |
22,674 |
1,460 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
16,127 |
85,150 |
82,839 |
56,129 |
54,273 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-316 |
-4,280 |
2,145 |
4,036 |
396 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
13,370 |
16,127 |
85,150 |
82,839 |
56,129 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
3 |
3 |
3 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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