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| 北大資源（控股）有限公司 00618 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2024/03 |
2023/03 |
2022/03 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-126,822 |
-107,989 |
-660,896 |
588,260 |
100,672 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-329,821 |
-67,034 |
-721,833 |
-954,128 |
-1,753,747 |
| 已收利息 |
6,341 |
5,464 |
45,016 |
11,068 |
41,773 |
| 已付利息 |
-328,662 |
-48,108 |
-728,749 |
-959,196 |
-1,627,103 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-7,500 |
-24,390 |
-38,100 |
-6,000 |
-168,417 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-33,588 |
-106,001 |
-209,149 |
-220,395 |
-1,062,266 |
| 投資活動之現金流量 |
-124,678 |
-158,345 |
-25,278 |
-5,316 |
-21,577 |
| 增添固定資產 |
-11,274 |
-65,187 |
-8,852 |
-6,513 |
-19,855 |
| 出售固定資產 |
5,008 |
208 |
112,981 |
1,223 |
474 |
| 投資增加 |
-75,295 |
-30,000 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
-43,117 |
-63,366 |
-128,862 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
-545 |
-26 |
-2,196 |
| 融資活動前之現金流量 |
-259,000 |
-290,724 |
-724,274 |
576,944 |
-89,322 |
| 融資活動之現金流量 |
442,454 |
316,976 |
-73,276 |
-737,611 |
-2,424,885 |
| 新增貸款 |
359,700 |
317,753 |
260,958 |
576,440 |
18,142,140 |
| 償還貸款 |
-51,844 |
-230,103 |
-306,494 |
-1,322,780 |
-20,471,057 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
142,098 |
253,716 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,700 |
| 其他 |
0 |
0 |
10,360 |
14,729 |
69,749 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
190,954 |
50,642 |
-759,450 |
-154,667 |
-2,345,790 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
696,114 |
641,949 |
1,401,854 |
1,556,977 |
3,902,631 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
3,129 |
3,523 |
-455 |
-456 |
136 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
890,197 |
696,114 |
641,949 |
1,401,854 |
1,556,977 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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