|
|
|
| 金輪天地控股有限公司 01232 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
553,627 |
4,143 |
1,197,164 |
624,680 |
302,724 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-73,166 |
-142,904 |
-521,095 |
-486,880 |
-415,805 |
| 已收利息 |
12,012 |
20,110 |
27,323 |
32,381 |
20,112 |
| 已付利息 |
-85,178 |
-163,014 |
-548,418 |
-492,948 |
-405,797 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
-26,313 |
-30,120 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-170,714 |
-197,759 |
-173,744 |
-88,054 |
-104,583 |
| 投資活動之現金流量 |
-5,654 |
566,922 |
179,633 |
-440,903 |
482,252 |
| 增添固定資產 |
-129 |
-111 |
-82,632 |
-47,762 |
-47,419 |
| 出售固定資產 |
6,527 |
21,831 |
0 |
0 |
84,218 |
| 投資增加 |
-59,200 |
91,931 |
-18,215 |
-532,010 |
-446,589 |
| 投資減少 |
47,148 |
453,686 |
269,011 |
204,231 |
922,001 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
-415 |
0 |
-65,362 |
-29,959 |
| 其他 |
0 |
0 |
11,469 |
0 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
304,093 |
230,402 |
681,958 |
-391,157 |
264,588 |
| 融資活動之現金流量 |
-288,301 |
-386,130 |
-1,181,130 |
270,114 |
137,691 |
| 新增貸款 |
38,800 |
67,300 |
1,101,854 |
468,748 |
2,902,580 |
| 償還貸款 |
-323,992 |
-624,418 |
-1,678,562 |
-1,296,189 |
-1,747,038 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
509,122 |
2,527,980 |
1,206,461 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
-172,955 |
-953,617 |
-1,790,411 |
-1,984,738 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-3,109 |
38,084 |
-44,481 |
86,584 |
140,426 |
| 其他 |
0 |
305,859 |
-115,446 |
273,402 |
-380,000 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
15,792 |
-155,728 |
-499,172 |
-121,043 |
402,279 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
193,217 |
346,910 |
849,120 |
979,208 |
576,051 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
254 |
2,035 |
-3,038 |
-9,045 |
878 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
209,263 |
193,217 |
346,910 |
849,120 |
979,208 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
|
| 更新日期： 2024/04/28 |
|