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| 國藥控股股份有限公司 -H股 01099 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
21,748,506 |
25,362,875 |
13,382,206 |
14,810,087 |
22,218,369 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-7,430,129 |
-8,146,543 |
-7,910,635 |
-7,787,672 |
-8,279,867 |
| 已收利息 |
182,895 |
74,558 |
84,712 |
91,526 |
89,229 |
| 已付利息 |
-3,198,649 |
-4,777,933 |
-4,575,123 |
-4,643,625 |
-5,180,182 |
| 已收股息 |
419,344 |
565,093 |
435,977 |
419,300 |
360,007 |
| 已付股息 |
-4,833,719 |
-4,008,261 |
-3,856,201 |
-3,654,873 |
-3,548,921 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-4,575,476 |
-4,399,088 |
-4,074,121 |
-3,655,478 |
-3,441,273 |
| 投資活動之現金流量 |
-1,546,774 |
-4,229,273 |
-1,787,651 |
-2,713,584 |
-7,245,203 |
| 增添固定資產 |
-2,011,842 |
-2,224,454 |
-2,096,751 |
-1,921,759 |
-2,223,979 |
| 出售固定資產 |
694,026 |
173,219 |
167,149 |
230,792 |
173,101 |
| 投資增加 |
-131,472 |
-553,967 |
-581,858 |
-2,674,710 |
-1,402,167 |
| 投資減少 |
152,253 |
134,821 |
82,610 |
303,942 |
107,858 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-73,008 |
0 |
| 其他 |
-249,739 |
-1,758,892 |
641,199 |
1,421,159 |
-3,900,016 |
| 融資活動前之現金流量 |
8,196,127 |
8,587,971 |
-390,201 |
653,353 |
3,252,026 |
| 融資活動之現金流量 |
388,398 |
3,092,713 |
-6,261,683 |
10,324,352 |
-4,355,462 |
| 新增貸款 |
77,966,915 |
89,086,340 |
74,557,348 |
78,158,753 |
51,537,255 |
| 償還貸款 |
-70,331,586 |
-82,028,374 |
-82,605,708 |
-67,373,617 |
-54,323,484 |
| 定息/債項工具融資 |
13,149,488 |
17,289,549 |
21,000,000 |
26,675,716 |
35,462,623 |
| 償還定息/債項工具 |
-20,987,000 |
-17,003,000 |
-23,840,010 |
-31,010,000 |
-36,959,990 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
3,567,383 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
590,581 |
-4,251,802 |
4,626,687 |
273,098 |
1,047,556 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
33,019 |
-1,119,422 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
8,584,525 |
11,680,684 |
-6,651,884 |
10,977,705 |
-1,103,436 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
55,221,624 |
43,529,428 |
50,178,265 |
39,191,967 |
40,298,985 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
2,389 |
11,512 |
3,047 |
8,593 |
-3,582 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
63,808,538 |
55,221,624 |
43,529,428 |
50,178,265 |
39,191,967 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/05/06 |
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